| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 5 202.00 | 3 715.00 | 8 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 652.00 | 189 751.00 | 164 901.00 | 354 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 579.00 | 24 472.00 | 1 108.00 | 25 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 660.00 | 244 715.00 | 179 946.00 | 424 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | 349.00 | 475.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 733.00 | 349.00 | 32 385.00 | 32 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 394.00 | 245 063.00 | 212 330.00 | 457 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 512.00 | 18 145.00 | | 15 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 934.00 | -2 633.00 | | -11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178.00 | 22 112.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 067.00 | 117 067.00 | | 179 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 18 276.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 805.00 | 14 567.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 152.00 | 149 910.00 | | 202 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 330.00 | 172 023.00 | | 212 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 384.00 | |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 278.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -278.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 834.00 | 66 228.00 | | 69 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 768.00 | 68 861.00 | | 81 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 934.00 | -2 633.00 | | -11 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 592.00 | | 55 069.00 | 369 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 500.00 | | 55 069.00 | 308 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 783.00 | 1 932.00 | | 242 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 273.00 | 680.00 | | 194 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 1 253.00 | | 48 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VI Groupe et associés | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 152.00 | 23 085.00 | | 202 152.00 |