| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 4 680.00 | 1 103.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 742.00 | 30 982.00 | 760.00 | 31 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 008.00 | 36 145.00 | 1 862.00 | 38 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 276.00 | 36 145.00 | 153 130.00 | 189 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 63 622.00 | 104 498.00 | | 63 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 175.00 | -40 876.00 | | 32 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 268.00 | 72 092.00 | | 104 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 16 272.00 | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 588.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 34 033.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 3 352.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 863.00 | 54 245.00 | | 48 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 130.00 | 126 338.00 | | 153 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 863.00 | 54 245.00 | | 48 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 695.00 | 7 675.00 | | 10 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 61.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 61.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 551.00 | 79 566.00 | | 142 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 375.00 | 120 442.00 | | 110 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 175.00 | -40 876.00 | | 32 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 38 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 31 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 349.00 | 1 845.00 | 6 049.00 | 40 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 363.00 | 6 049.00 | 36 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 360.00 | -4 360.00 | | -4 360.00 |
VW T.V.A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |