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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 442.00 | 159 486.00 | 263 957.00 | 423 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 092.00 | 160 086.00 | 309 007.00 | 469 092.00 |
BT Marchandises | 562 515.00 | 15 092.00 | 547 423.00 | 562 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 302 673.00 | | 302 673.00 | 302 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 149.00 | 15 092.00 | 1 507 057.00 | 1 522 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 242.00 | 175 178.00 | 1 816 064.00 | 1 991 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 535 300.00 | 340 888.00 | | 535 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | 194 412.00 | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 639 715.00 | 562 800.00 | | 639 715.00 |
DP Provisions pour risques | 11 472.00 | 9 971.00 | | 11 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472.00 | 9 971.00 | | 11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 110.00 | 148 713.00 | | 710 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 852.00 | 168 445.00 | | 171 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | 220 285.00 | | 214 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 471.00 | 100 321.00 | | 61 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444.00 | 2 716.00 | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 877.00 | 640 481.00 | | 1 164 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 064.00 | 1 213 252.00 | | 1 816 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 645.00 | 530 371.00 | | 1 086 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 088.00 | | 1 962 088.00 | 1 962 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 088.00 | | 1 962 088.00 | 1 962 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 247.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 514.00 | 247.00 | | 28 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 445.00 | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 043.00 | 1 280.00 | | 33 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | -1 032.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | 68 022.00 | | 23 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 270.00 | 2 469 283.00 | | 2 018 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 354.00 | 2 274 871.00 | | 1 941 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 916.00 | 194 412.00 | | 76 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 714.00 | 42 472.00 | 323 100.00 | 440 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 714.00 | 42 472.00 | 323 100.00 | 440 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 971.00 | 11 472.00 | 9 971.00 | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | 11 472.00 | 9 971.00 | 9 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 110.00 | 631 878.00 | 78 232.00 | 710 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 961.00 | 156 961.00 | 25 000.00 | 181 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 877.00 | 1 086 645.00 | 78 232.00 | 1 164 877.00 |