| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 235.00 | 117 886.00 | 17 349.00 | 135 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 130.00 | 53 357.00 | 2 888 773.00 | 2 942 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 310 059.00 | 622 648.00 | 687 411.00 | 1 310 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 828 211.00 | 23 284 648.00 | 30 543 563.00 | 53 828 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 382.00 | 387 747.00 | 39 635.00 | 427 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 683 087.00 | 24 466 286.00 | 49 216 801.00 | 73 683 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 090.00 | | 452 090.00 | 452 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650 519.00 | 1 964 858.00 | 6 685 661.00 | 8 650 519.00 |
BZ Autres créances | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
CF Disponibilités | 612 221.00 | | 612 221.00 | 612 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 601.00 | 1 964 858.00 | 8 102 743.00 | 10 067 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 750 688.00 | 26 431 144.00 | 57 319 544.00 | 83 750 688.00 |
CU Autres participations | 14 863 534.00 | | 14 863 534.00 | 14 863 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050 548.00 | 3 050 548.00 | | 3 050 548.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 119 100.00 | 52 400.00 | | 119 100.00 |
DG Autres réserves | 809 679.00 | 809 679.00 | | 809 679.00 |
DH Report à nouveau | 3 826 765.00 | -740 408.00 | | 3 826 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 053.00 | 4 633 873.00 | | 761 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 234.00 | 32 340.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 378.00 | 9 029 431.00 | | 9 785 378.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585 995.00 | 72 891.00 | | 22 585 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 940.00 | 1 196 068.00 | | 1 535 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 351.00 | 2 565 567.00 | | 2 301 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 991.00 | 75 363.00 | | 818 991.00 |
EA Autres dettes | 20 252 888.00 | 29 907 781.00 | | 20 252 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 495 166.00 | 33 829 126.00 | | 47 495 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 319 544.00 | 42 858 557.00 | | 57 319 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
FG Production vendue services | 21 672 700.00 | | 21 672 700.00 | 21 672 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 753 712.00 | | 21 753 712.00 | 21 753 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 890 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 045 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 673.00 | 6 677.00 | | 53 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 017.00 | 37 133.00 | | 314 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 690.00 | 43 810.00 | | 367 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 449.00 | 7 798.00 | | 8 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 799.00 | 67 449.00 | | 56 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 248.00 | 75 247.00 | | 65 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 442.00 | -31 436.00 | | 302 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 985.00 | 37 342.00 | | 43 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 310.00 | 372 617.00 | | 428 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 259 434.00 | 25 774 855.00 | | 22 259 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498 381.00 | 21 140 983.00 | | 21 498 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 053.00 | 4 633 873.00 | | 761 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 471 378.00 | 20 460 035.00 | | 53 471 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 024 069.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 326.00 | 73 683 087.00 | | 248 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 093 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 326.00 | 55 565 653.00 | | 248 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 020.00 | 3 345.00 | | 3 090 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 220 782.00 | 5 593 197.00 | | 50 220 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 576.00 | 14 863 493.00 | | 160 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 775 745.00 | 5 882 068.00 | 191 527.00 | 18 775 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 520.00 | 28 723.00 | | 142 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 633 225.00 | 5 853 345.00 | 191 527.00 | 18 633 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 747 411.00 | 307 613.00 | 90 166.00 | 1 747 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 411.00 | 307 613.00 | 90 166.00 | 1 747 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 411.00 | 346 613.00 | 90 166.00 | 1 747 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 613.00 | 90 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 585 995.00 | 685 502.00 | 21 900 493.00 | 22 585 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 940.00 | 1 535 940.00 | | 1 535 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 939.00 | 260 939.00 | | 260 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 991.00 | 818 991.00 | | 818 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 408 449.00 | 6 408 449.00 | | 6 408 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242 069.00 | 2 242 069.00 | | 2 242 069.00 |
VB T. V. A. | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 028 448.00 | 411 976.00 | 19 616 472.00 | 20 028 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900 493.00 | | | 21 900 493.00 |
VP Divers | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 602.00 | 9 003 290.00 | 158 312.00 | 9 161 602.00 |
VW T.V.A. | 1 459 382.00 | 1 459 382.00 | | 1 459 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 495 166.00 | 5 978 201.00 | 41 516 965.00 | 47 495 166.00 |