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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
AP Constructions | 498 314.00 | 256 408.00 | 241 905.00 | 498 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
AX Avances et acomptes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 431.00 | 291 964.00 | 293 466.00 | 585 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 660.00 | 291 964.00 | 359 696.00 | 651 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 413.00 | | | -376 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | -367 012.00 | | | -367 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 339.00 | | | 711 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | | | 763.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 707.00 | | | 726 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 431.00 | | | 585 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 431.00 | | | 585 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 043.00 | 13 922.00 | | 278 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 043.00 | 13 922.00 | | 278 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 133.00 | 501 133.00 | | 501 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 707.00 | 726 707.00 | | 726 707.00 |