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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 10 395.00 | 630.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 442.00 | 28 300.00 | 3 141.00 | 31 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 395.00 | 28 300.00 | 50 095.00 | 78 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 260.00 | 21 035.00 | | 35 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 825.00 | 14 225.00 | | -28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 15 235.00 | 44 060.00 | | 15 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 2 406.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 34 885.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331.00 | 9 971.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 860.00 | 47 263.00 | | 34 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 095.00 | 91 323.00 | | 50 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 860.00 | 47 263.00 | | 34 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 092.00 | | 799.00 | 32 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 31 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 26 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | | 799.00 | 27 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 169.00 | 1 450.00 | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | 169.00 | 1 450.00 | 27 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 674.00 | 23 162.00 | 2 512.00 | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |