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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 114.00 | 92 056.00 | 28 057.00 | 120 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 161.00 | 366 784.00 | 106 377.00 | 473 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 288.00 | 458 841.00 | 341 447.00 | 800 288.00 |
BT Marchandises | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
CF Disponibilités | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 240.00 | | 459 240.00 | 459 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 528.00 | 458 841.00 | 800 687.00 | 1 259 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
DG Autres réserves | 285 398.00 | 230 239.00 | | 285 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 947.00 | 80 159.00 | | 23 947.00 |
DL TOTAL (I) | 507 896.00 | 508 949.00 | | 507 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | 64 823.00 | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 214.00 | 76 350.00 | | 107 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 86 492.00 | | 75 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 61 912.00 | | 66 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 791.00 | 289 576.00 | | 292 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 687.00 | 798 525.00 | | 800 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 298.00 | | 8 989.00 | 791 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 286.00 | | 8 989.00 | 584 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 745.00 | 25 096.00 | | 433 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 745.00 | 25 096.00 | | 433 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 131.00 | 20 503.00 | 23 628.00 | 44 131.00 |
VI Groupe et associés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 804.00 | 36 261.00 | 543.00 | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 791.00 | 269 162.00 | 23 628.00 | 292 791.00 |