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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 2 361.00 | 4 224.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 633.00 | 517.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 777.00 | 99 168.00 | 6 609.00 | 105 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 977.00 | 110 628.00 | 17 349.00 | 127 977.00 |
BT Marchandises | 405 524.00 | | 405 524.00 | 405 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | 687.00 | 17 418.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 026.00 | 687.00 | 539 339.00 | 540 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 002.00 | 111 315.00 | 556 688.00 | 668 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 958.00 | | | 344 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 402 176.00 | | | 402 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 688.00 | | | 556 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 639.00 | | 1 171 639.00 | 1 171 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 639.00 | | 1 171 639.00 | 1 171 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 621.00 | | | 1 175 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 903.00 | | | 1 123 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 889.00 | 40 889.00 | | 46 889.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |