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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
AP Constructions | 1 851 671.00 | 455 971.00 | 1 395 699.00 | 1 851 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 768.00 | 88 961.00 | 10 807.00 | 99 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 19 759.00 | 2 986.00 | 22 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 292.00 | 1 168.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 942.00 | 564 984.00 | 1 507 959.00 | 2 072 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 265.00 | 564 984.00 | 1 686 281.00 | 2 251 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 364.00 | | | 510 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 626 284.00 | | | 626 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 293.00 | | | 989 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 281.00 | | | 1 686 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 335.00 | | | 439 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 414.00 | | | 334 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 369.00 | | 234 475.00 | 2 003 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 902.00 | 2 072 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 462.00 | 2 071 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 469.00 | | 234 475.00 | 1 998 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 499.00 | 51 414.00 | 54 222.00 | 567 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 499.00 | 51 414.00 | 54 222.00 | 567 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | | 688.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 688.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 688.00 | 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 293.00 | 93 520.00 | 388 471.00 | 989 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 5 076.00 | 1 460.00 | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 998.00 | 137 685.00 | 415 011.00 | 1 059 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
ST Autres comptes | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 615.00 | | | 116 615.00 |