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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 7 200.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 197.00 | 8 818.00 | 5 379.00 | 14 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 636.00 | 16 018.00 | 171 619.00 | 187 636.00 |
060 Stock marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 184.00 | | 28 183.00 | 28 184.00 |
110 Total général Actif | 215 820.00 | 16 018.00 | 199 802.00 | 215 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -976.00 | | | -976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 690.00 | | | 37 690.00 |