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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270 185.00 | | 270 185.00 | 270 185.00 |
BF Prêts | 524 497.00 | | 524 497.00 | 524 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569 647.00 | | 3 569 647.00 | 3 569 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 781.00 | 109 024.00 | 6 274 757.00 | 6 383 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 639 024.00 | 374 801.00 | 264 223.00 | 639 024.00 |
CF Disponibilités | 514 826.00 | | 514 826.00 | 514 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 154.00 | 374 801.00 | 880 353.00 | 1 255 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 501.00 | 483 825.00 | 7 220 676.00 | 7 704 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 497.00 | | | 524 497.00 |
CU Autres participations | 2 019 452.00 | 109 024.00 | 1 910 427.00 | 2 019 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 500.00 | 3 008 500.00 | | 3 008 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 724 979.00 | 2 939 490.00 | | 2 724 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 175.00 | 105 664.00 | | 117 175.00 |
DH Report à nouveau | | -105 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 987.00 | 335 886.00 | | 417 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 641.00 | 6 283 878.00 | | 6 268 641.00 |
DP Provisions pour risques | 65 566.00 | 66 586.00 | | 65 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 566.00 | 66 586.00 | | 65 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 176.00 | 1 052 401.00 | | 703 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | 28 318.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 31 813.00 | | 46 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 783.00 | 142 184.00 | | 104 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 469.00 | 1 254 716.00 | | 886 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 676.00 | 7 605 180.00 | | 7 220 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 645.00 | 551 367.00 | | 474 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 95 083.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 3 228.00 | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 103 483.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -8 400.00 | | -5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 993.00 | 97 186.00 | | 132 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 379.00 | 1 358 050.00 | | 1 213 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 392.00 | 1 022 163.00 | | 795 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 987.00 | 335 886.00 | | 417 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623 670.00 | | | 6 623 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 889.00 | 6 383 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 889.00 | 6 383 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 670.00 | | | 6 623 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 586.00 | 65 566.00 | 66 586.00 | 66 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 801.00 | 100 000.00 | | 274 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 825.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 683 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 411.00 | 165 566.00 | 366 586.00 | 750 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 566.00 | 366 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
UP Prêts | 524 497.00 | 220 319.00 | 304 178.00 | 524 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569 647.00 | | 3 569 647.00 | 3 569 647.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 631 811.00 | 631 811.00 | | 631 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 176.00 | 291 353.00 | 411 823.00 | 703 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 225.00 | | | 349 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 472.00 | 960 647.00 | 3 873 825.00 | 4 834 472.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 469.00 | 474 645.00 | 411 823.00 | 886 469.00 |