| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 301.00 | 91 953.00 | 31 348.00 | 123 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 222.00 | 29 820.00 | 19 402.00 | 49 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 202.00 | 126 608.00 | 113 595.00 | 240 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
BZ Autres créances | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CF Disponibilités | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 198.00 | | 363 198.00 | 363 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 400.00 | 126 608.00 | 476 792.00 | 603 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 191 663.00 | 146 844.00 | | 191 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 457.00 | 44 819.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 357 777.00 | 319 320.00 | | 357 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 329.00 | 75 241.00 | | 35 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | 273.00 | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 42 372.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 888.00 | 30 786.00 | | 29 888.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 300.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 016.00 | 148 972.00 | | 119 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 792.00 | 468 292.00 | | 476 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 016.00 | 148 972.00 | | 119 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 887.00 | | 719 887.00 | 719 887.00 |
FG Production vendue services | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 874.00 | | 728 874.00 | 728 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | 4 973.00 | | 4 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 807.00 | 24 130.00 | | 31 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 819.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 1 819.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 548.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 548.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 271.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 6 471.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 351.00 | 698 386.00 | | 740 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 894.00 | 653 566.00 | | 701 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 457.00 | 44 819.00 | | 38 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 198.00 | | 11 005.00 | 229 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 518.00 | | 11 005.00 | 161 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 531.00 | 23 077.00 | | 103 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 696.00 | 23 077.00 | | 98 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 303.00 | 288 666.00 | 8 637.00 | 297 303.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 8 490.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | 13 771.00 | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 89 024.00 | 91 633.00 | | 89 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 1 568.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 8 490.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 882.00 | 86 061.00 | | 75 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 339.00 | 36 833.00 | | 36 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 074.00 | 154 033.00 | | 149 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |