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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 902.00 | | 3 223 902.00 | 3 223 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 967.00 | | 3 264 967.00 | 3 264 967.00 |
CU Autres participations | 3 223 902.00 | | 3 223 902.00 | 3 223 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 056 797.00 | 3 106 168.00 | | 3 056 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 797.00 | 61 629.00 | | 118 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 294.00 | 3 208 497.00 | | 3 216 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 559.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | 30 832.00 | | 20 840.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 674.00 | 58 371.00 | | 48 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 967.00 | 3 266 868.00 | | 3 264 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 674.00 | 58 371.00 | | 48 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 2 329.00 | | 11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 491.00 | 206 526.00 | | 215 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 694.00 | 144 897.00 | | 96 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 797.00 | 61 629.00 | | 118 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 902.00 | | | 3 223 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223 902.00 | | | 3 223 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |