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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 435.00 | 69 385.00 | 536 050.00 | 605 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 841.00 | 69 385.00 | 2 479 456.00 | 2 548 841.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 547 410.00 | | 547 410.00 | 547 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 398.00 | | 555 398.00 | 555 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 239.00 | 69 385.00 | 3 034 854.00 | 3 104 239.00 |
CU Autres participations | 1 818 406.00 | | 1 818 406.00 | 1 818 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 679.00 | 2 329 233.00 | | 2 455 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 274.00 | 676 446.00 | | 490 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 453.00 | 3 088 179.00 | | 3 028 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 7 464.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401.00 | 11 279.00 | | 6 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 854.00 | 3 099 458.00 | | 3 034 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 043.00 | 700 000.00 | | 525 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 769.00 | 23 554.00 | | 34 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 274.00 | 676 446.00 | | 490 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 820.00 | | 100 021.00 | 2 448 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 820.00 | | 100 021.00 | 2 323 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |