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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 13 198.00 | 3 000.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 698.00 | 15 698.00 | 3 000.00 | 18 698.00 |
BT Marchandises | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 1 299 363.00 | | 1 299 363.00 | 1 299 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 253.00 | | 1 555 253.00 | 1 555 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 951.00 | 15 698.00 | 1 558 253.00 | 1 573 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | -30 307.00 | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 331.00 | 30 165.00 | | 117 331.00 |
DL TOTAL (I) | 125 999.00 | 8 668.00 | | 125 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 695.00 | 23 789.00 | | 1 314 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 20 062.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 35 871.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 254.00 | 84 166.00 | | 1 432 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 253.00 | 92 834.00 | | 1 558 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 695.00 | | | 1 314 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 237.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 237.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -3 814.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 268.00 | 292 685.00 | | 1 500 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 937.00 | 262 520.00 | | 1 382 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 331.00 | 30 165.00 | | 117 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 833.00 | | 14 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 695.00 | 1 314 695.00 | | 1 314 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 254.00 | 1 432 254.00 | | 1 432 254.00 |