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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 364.00 | 23 331.00 | 86 033.00 | 109 364.00 |
BZ Autres créances | 288 394.00 | | 288 394.00 | 288 394.00 |
CF Disponibilités | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 262.00 | | 322 262.00 | 322 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 627.00 | 23 331.00 | 408 295.00 | 431 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
CU Autres participations | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 358 018.00 | 370 036.00 | | 358 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 648.00 | -12 018.00 | | -8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 390 069.00 | 398 718.00 | | 390 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 7 640.00 | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 226.00 | 8 226.00 | | 18 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 295.00 | 406 944.00 | | 408 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 226.00 | 8 226.00 | | 18 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171.00 | 3 869.00 | | 5 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 819.00 | 15 887.00 | | 13 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 648.00 | -12 018.00 | | -8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 394.00 | 146.00 | 288 248.00 | 288 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 394.00 | 146.00 | 288 248.00 | 288 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |