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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 459.00 | 49 018.00 | 10 441.00 | 59 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 181.00 | 348 807.00 | 252 374.00 | 601 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 440.00 | 397 825.00 | 441 615.00 | 839 440.00 |
BT Marchandises | 248 253.00 | | 248 253.00 | 248 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394 521.00 | 158 622.00 | 6 235 899.00 | 6 394 521.00 |
BZ Autres créances | 619 799.00 | | 619 799.00 | 619 799.00 |
CF Disponibilités | 769 001.00 | | 769 001.00 | 769 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 608.00 | 158 622.00 | 7 943 986.00 | 8 102 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 048.00 | 556 447.00 | 8 385 601.00 | 8 942 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 522.00 | | | 2 743 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 151.00 | | | 784 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 688.00 | | | 3 824 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 425.00 | | | 2 906 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 903.00 | | | 1 191 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 330.00 | | | 243 330.00 |
EA Autres dettes | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 913.00 | | | 4 560 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 601.00 | | | 8 385 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 913.00 | | | 4 560 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 037 505.00 | 30 192.00 | 20 067 697.00 | 20 037 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 037 505.00 | 30 192.00 | 20 067 697.00 | 20 037 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 082 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 094 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 451.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 983 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 058.00 | | | 311 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 964.00 | | | 20 097 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 313 812.00 | | | 19 313 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 151.00 | | | 784 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 615.00 | | 91 825.00 | 747 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 816.00 | | 91 825.00 | 568 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 085.00 | 75 740.00 | | 322 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 085.00 | 75 740.00 | | 322 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 171.00 | 32 451.00 | | 126 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 171.00 | 32 451.00 | | 126 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 171.00 | 32 451.00 | | 126 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 903.00 | 1 191 903.00 | | 1 191 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
UX Autres créances clients | 6 227 174.00 | 6 227 174.00 | | 6 227 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
VB T. V. A. | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VC Groupe et associés | 397 519.00 | 397 519.00 | | 397 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 425.00 | 2 906 425.00 | | 2 906 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 271.00 | 7 014 472.00 | 178 799.00 | 7 193 271.00 |
VW T.V.A. | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 913.00 | 4 530 913.00 | | 4 530 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |