| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 306.00 | 93 931.00 | 375.00 | 94 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 945.00 | 266 377.00 | 65 568.00 | 331 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 748.00 | 73 563.00 | 66 185.00 | 139 748.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 309.00 | 103 289.00 | 88 020.00 | 191 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788 766.00 | 11 214 432.00 | 3 574 333.00 | 14 788 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
BN En cours de production de biens | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 408.00 | 37 581.00 | 1 655 827.00 | 1 693 408.00 |
BZ Autres créances | 2 394 285.00 | | 2 394 285.00 | 2 394 285.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 569.00 | 37 581.00 | 4 467 988.00 | 4 505 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 334.00 | 11 252 013.00 | 8 042 321.00 | 19 294 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
CU Autres participations | 1 557 126.00 | 1 557 126.00 | | 1 557 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 473 932.00 | 9 120 147.00 | 3 353 785.00 | 12 473 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 889.00 | 2 426 889.00 | | 2 890 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 094 688.00 | 13 018 344.00 | | 13 094 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
DH Report à nouveau | -14 147 706.00 | -9 583 443.00 | | -14 147 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 232.00 | -4 564 263.00 | | -2 243 232.00 |
DL TOTAL (I) | -268 059.00 | 1 434 828.00 | | -268 059.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 18 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 18 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 717 663.00 | 522 874.00 | | 717 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 663.00 | 522 874.00 | | 717 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 172 550.00 | 1 581 107.00 | | 1 172 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 531.00 | 123 761.00 | | 232 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 455.00 | 248 704.00 | | 531 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 800.00 | 395 000.00 | | 684 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 959.00 | 994 388.00 | | 1 484 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 030.00 | 855 045.00 | | 959 030.00 |
EA Autres dettes | 49 179.00 | 805 317.00 | | 49 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 458 713.00 | | | 2 458 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 573 217.00 | 5 003 322.00 | | 7 573 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 321.00 | 6 979 523.00 | | 8 042 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 417.00 | 4 608 322.00 | | 6 888 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | 1 157.00 | | 4 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 455.00 | | | 531 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 026.00 | 1 453 633.00 | 1 502 659.00 | 49 026.00 |
FG Production vendue services | 1 005 092.00 | -353 777.00 | 651 315.00 | 1 005 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 118.00 | 1 099 856.00 | 2 153 974.00 | 1 054 118.00 |
FM Production stockée | | | -379 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 710 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 900.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 706.00 | 900.00 | | 167 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991.00 | 13 772.00 | | 33 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 049.00 | 209.00 | | 228 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 041.00 | 13 981.00 | | 262 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 335.00 | -13 081.00 | | -94 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 674.00 | -604 764.00 | | -560 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 030.00 | 2 474 062.00 | | 3 902 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 262.00 | 7 038 324.00 | | 6 145 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 232.00 | -4 564 263.00 | | -2 243 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 023.00 | | 1 720 547.00 | 14 572 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 763 762.00 | | 1 710 170.00 | 10 763 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503 804.00 | 1 748 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 804.00 | 14 788 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 473 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 608.00 | | 698.00 | 93 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 014.00 | | 9 679.00 | 462 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 639.00 | | | 3 252 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824 406.00 | 1 729 613.00 | | 7 824 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 449 599.00 | 1 670 548.00 | | 7 449 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 608.00 | 323.00 | | 93 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 199.00 | 58 741.00 | | 281 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 032 890.00 | | | 1 032 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 874.00 | 444 072.00 | 249 283.00 | 522 874.00 |
6T Sur comptes clients | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 870.00 | 27 126.00 | | 1 670 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 744.00 | 471 197.00 | 249 283.00 | 2 193 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 400.00 | 249 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 391 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 172 550.00 | 1 172 550.00 | | 1 172 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 959.00 | 1 484 959.00 | | 1 484 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 244.00 | 241 244.00 | | 241 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 687.00 | 461 687.00 | | 461 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 458 713.00 | 2 458 713.00 | | 2 458 713.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 411.00 | | | 1 654 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VB T. V. A. | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 874.00 | | | 1 502 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 233.00 | 228 233.00 | | 228 233.00 |
VI Groupe et associés | 531 455.00 | 531 455.00 | | 531 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 510.00 | | | 522 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 022.00 | | | 619 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 432.00 | 210 432.00 | | 210 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 463.00 | 4 318 463.00 | | 4 318 463.00 |
VW T.V.A. | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 417.00 | 6 888 417.00 | | 6 888 417.00 |