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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 700.00 | 6 962.00 | 14 737.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 4 270.00 | 5 990.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 479.00 | 124 236.00 | 72 243.00 | 196 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 440.00 | 135 469.00 | 92 971.00 | 228 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 229.00 | 135 469.00 | 188 759.00 | 324 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | 78 092.00 | 123 837.00 | | 78 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 284.00 | 24 255.00 | | -10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 74 275.00 | 154 560.00 | | 74 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 818.00 | 6 335.00 | | 34 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 39 052.00 | | 33 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 7 338.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 9 744.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 483.00 | 62 470.00 | | 114 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 759.00 | 217 031.00 | | 188 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 732.00 | 658 583.00 | | 129 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 017.00 | 634 327.00 | | 140 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 284.00 | 24 255.00 | | -10 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 675.00 | 99 975.00 | | 102 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 718.00 | | 31 723.00 | 196 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 718.00 | | 31 723.00 | 196 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 142.00 | 17 328.00 | | 118 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 142.00 | 17 328.00 | | 118 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 285.00 | 7 867.00 | 24 418.00 | 32 285.00 |
VI Groupe et associés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 484.00 | 90 066.00 | 24 418.00 | 114 484.00 |