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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 10 931.00 | 34 093.00 | 45 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 978.00 | | 865 978.00 | 865 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 001.00 | 10 931.00 | 900 071.00 | 911 001.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 190.00 | 10 931.00 | 934 260.00 | 945 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 539 211.00 | 388 301.00 | | 539 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749.00 | 184 211.00 | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 856 960.00 | 847 511.00 | | 856 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | 9 865.00 | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 927.00 | 68 313.00 | | 69 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 823.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 802.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 300.00 | 80 804.00 | | 77 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 260.00 | 928 315.00 | | 934 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 15 000.00 | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 303.00 | 15 150.00 | | 33 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -150.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 20 242.00 | | 22 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 749.00 | 184 211.00 | | 42 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 9 623.00 | 1 546.00 | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 9 623.00 | 1 546.00 | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 125.00 | 19 125.00 | 50 000.00 | 69 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 776.00 | 23 931.00 | 337 845.00 | 361 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 300.00 | 27 300.00 | 50 000.00 | 77 300.00 |