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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 1 633.00 | 8 544.00 | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 609.00 | 266 639.00 | 92 970.00 | 359 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 946.00 | | 432 946.00 | 432 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 628.00 | 425 400.00 | 616 228.00 | 1 041 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817 245.00 | 39 093.00 | 10 778 152.00 | 10 817 245.00 |
BZ Autres créances | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CF Disponibilités | 267 686.00 | | 267 686.00 | 267 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 595.00 | 39 093.00 | 11 277 502.00 | 11 316 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 223.00 | 464 493.00 | 11 893 730.00 | 12 358 223.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 211 299.00 | 4 152 562.00 | | 4 211 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 539.00 | 2 058 737.00 | | 1 590 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 838.00 | 6 761 299.00 | | 6 351 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 433.00 | 250 952.00 | | 300 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 346.00 | 2 980 515.00 | | 4 587 346.00 |
EA Autres dettes | 452 781.00 | 2 000.00 | | 452 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 541 892.00 | 3 244 826.00 | | 5 541 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 730.00 | 10 006 125.00 | | 11 893 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 892.00 | 3 244 826.00 | | 5 541 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 227 878.00 | | 10 227 878.00 | 10 227 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 878.00 | | 10 227 878.00 | 10 227 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 641.00 | 6 358.00 | | 11 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 597.00 | 6 358.00 | | 27 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 378.00 | 7 120.00 | | 194 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 781.00 | -761.00 | | -166 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 988.00 | 456 133.00 | | 632 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 146.00 | 11 148 329.00 | | 11 125 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 607.00 | 9 089 592.00 | | 9 534 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 539.00 | 2 058 737.00 | | 1 590 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 903.00 | | 123 690.00 | 1 070 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 966.00 | 514 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 966.00 | 1 041 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 9 435.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 887.00 | | 13 722.00 | 345 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 147.00 | | 100 533.00 | 567 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 007.00 | 59 392.00 | | 366 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 891.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 138.00 | 58 501.00 | | 208 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 433.00 | 300 433.00 | | 300 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372 346.00 | 3 372 346.00 | | 3 372 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 112.00 | 654 112.00 | | 654 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 817 245.00 | 10 817 245.00 | | 10 817 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110 677.00 | 11 048 909.00 | 61 768.00 | 11 110 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 892.00 | 5 541 892.00 | | 5 541 892.00 |