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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 2 852.00 | 1 548.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 143 316.00 | 13 455.00 | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 22 580.00 | 1 883.00 | 24 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 939.00 | 168 749.00 | 116 191.00 | 284 939.00 |
BT Marchandises | 558 198.00 | 2 383.00 | 555 815.00 | 558 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CF Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 027.00 | 2 383.00 | 739 644.00 | 742 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 967.00 | 171 132.00 | 855 835.00 | 1 026 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 699.00 | | | -70 699.00 |
DL TOTAL (I) | 435 839.00 | | | 435 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 996.00 | | | 419 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 835.00 | | | 855 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 657.00 | | | 382 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 210.00 | 10 538.00 | | 158 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 467.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 825.00 | 9 072.00 | | 156 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 015.00 | | 632.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | 632.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | 632.00 | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 353.00 | 26 014.00 | 35 339.00 | 63 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 227.00 | 152 967.00 | 260.00 | 153 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 996.00 | 382 657.00 | 35 339.00 | 419 996.00 |