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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 7 982.00 | 7 027.00 | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 4 492.00 | 1 426.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 393.00 | 60 554.00 | 41 839.00 | 102 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 517.00 | 73 028.00 | 1 650 488.00 | 1 723 517.00 |
BT Marchandises | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 014.00 | 73 028.00 | 1 913 985.00 | 1 987 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 207.00 | 969 428.00 | | 1 027 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 110.00 | 137 780.00 | | 135 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 587.00 | 1 288 477.00 | | 1 343 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 627.00 | 387 122.00 | | 317 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | 42 721.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 604.00 | 157 318.00 | | 175 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 835.00 | 47 347.00 | | 35 835.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 635.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 398.00 | 635 143.00 | | 570 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 985.00 | 1 923 620.00 | | 1 913 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 682.00 | 375 864.00 | | 362 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 876.00 | 7 814.00 | | 14 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 580.00 | 7 814.00 | | 33 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 932.00 | -7 814.00 | | -15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 921.00 | 65 721.00 | | 61 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 461.00 | 1 985 799.00 | | 1 938 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 352.00 | 1 848 019.00 | | 1 803 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 110.00 | 137 780.00 | | 135 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 557.00 | | 30 681.00 | 1 711 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 721.00 | 1 723 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 108 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 708.00 | | 10 300.00 | 1 604 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 651.00 | | 20 381.00 | 106 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 049.00 | 14 997.00 | 17.00 | 58 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 3 273.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | 11 723.00 | 17.00 | 53 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 627.00 | 109 911.00 | 207 716.00 | 317 627.00 |
VI Groupe et associés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 398.00 | 362 682.00 | 207 716.00 | 570 398.00 |