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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 268.00 | 297 484.00 | 42 784.00 | 340 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 395.00 | 218 543.00 | 121 851.00 | 340 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 982.00 | 516 027.00 | 294 954.00 | 810 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 341.00 | 516 028.00 | 685 314.00 | 1 201 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 425.00 | | | 357 425.00 |
DH Report à nouveau | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
DL TOTAL (I) | 533 973.00 | | | 533 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 314.00 | | | 685 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 162.00 | | 27 820.00 | 783 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 868.00 | | 27 795.00 | 652 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 25.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 436.00 | 56 592.00 | | 459 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 436.00 | 56 592.00 | | 459 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 600.00 | 15 281.00 | 319.00 | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
ST Autres comptes | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 796.00 | | | 153 796.00 |