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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 614.00 | 33 731.00 | 883.00 | 34 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 14 449.00 | 21 778.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 954.00 | 41 922.00 | 13 031.00 | 54 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 379.00 | 90 103.00 | 253 276.00 | 343 379.00 |
BN En cours de production de biens | 298 606.00 | | 298 606.00 | 298 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 966.00 | 11 001.00 | 1 262 965.00 | 1 273 966.00 |
BZ Autres créances | 2 160 423.00 | | 2 160 423.00 | 2 160 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
CF Disponibilités | 1 446 448.00 | | 1 446 448.00 | 1 446 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116 720.00 | | 3 116 720.00 | 3 116 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 363.00 | 11 001.00 | 8 466 362.00 | 8 477 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 742.00 | 101 104.00 | 8 719 638.00 | 8 820 742.00 |
CU Autres participations | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 616.00 | | | 1 583 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 195.00 | | | 1 795 195.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 516.00 | | | 1 449 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 439.00 | | | 283 439.00 |
EA Autres dettes | 234 779.00 | | | 234 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 661 945.00 | | | 4 661 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 443.00 | | | 6 904 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 638.00 | | | 8 719 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 443.00 | | | 6 904 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 136 439.00 | | 15 136 439.00 | 15 136 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 136 439.00 | | 15 136 439.00 | 15 136 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 165 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 929 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 060.00 | | | -125 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 357.00 | | | 15 228 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 778.00 | | | 15 181 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 226.00 | | 34 595.00 | 326 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 217 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 343 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 91 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 712.00 | | 21 541.00 | 78 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 900.00 | | 13 054.00 | 212 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 146.00 | 15 464.00 | 3 507.00 | 78 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 049.00 | 682.00 | | 33 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 097.00 | 14 782.00 | 3 507.00 | 45 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001.00 | 20 000.00 | | 11 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 516.00 | 1 449 516.00 | | 1 449 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 779.00 | 234 779.00 | | 234 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 661 945.00 | 4 661 945.00 | | 4 661 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 966.00 | | | 1 273 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 075.00 | | | 1 951 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116 720.00 | | | 3 116 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 444.00 | 6 551 110.00 | 17 334.00 | 6 568 444.00 |
VW T.V.A. | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 443.00 | 6 904 443.00 | | 6 904 443.00 |