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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
AP Constructions | 498 850.00 | 375 342.00 | 123 507.00 | 498 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 14 233.00 | 1 285.00 | 15 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 458.00 | 390 294.00 | 211 164.00 | 601 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 755.00 | 396.00 | 610 359.00 | 610 755.00 |
BZ Autres créances | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 092.00 | 396.00 | 899 696.00 | 900 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 551.00 | 390 690.00 | 1 110 861.00 | 1 501 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 437 189.00 | 460 091.00 | | 437 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 25 097.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 488 995.00 | 487 389.00 | | 488 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 807.00 | 168 570.00 | | 221 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 146 458.00 | | 119 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 470.00 | 284 474.00 | | 273 470.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 6 888.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 865.00 | 606 413.00 | | 621 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 861.00 | 1 093 803.00 | | 1 110 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 184.00 | 35 111.00 | | 355 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 466.00 | 35 111.00 | | 354 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | | 14 866.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | | 14 866.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | | 14 866.00 | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 470.00 | 273 470.00 | | 273 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 807.00 | 54 753.00 | 167 055.00 | 221 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 515.00 | 860 040.00 | 475.00 | 860 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 945.00 | 860 040.00 | 1 905.00 | 861 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 866.00 | 454 811.00 | 167 055.00 | 621 866.00 |