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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 19 763.00 | 19 734.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 997.00 | 33 628.00 | 360 370.00 | 393 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 659.00 | 756.00 | 149 903.00 | 150 659.00 |
BZ Autres créances | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CF Disponibilités | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 336.00 | 756.00 | 1 159 580.00 | 1 160 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 333.00 | 34 384.00 | 1 519 950.00 | 1 554 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 516 257.00 | 327 631.00 | | 516 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 708.00 | 188 631.00 | | 228 708.00 |
DL TOTAL (I) | 753 765.00 | 525 062.00 | | 753 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 759.00 | 289 304.00 | | 252 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 30 322.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 30 523.00 | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 340.00 | 192 891.00 | | 152 340.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 9 450.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 559.00 | 552 488.00 | | 421 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 324.00 | 1 082 546.00 | | 1 175 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 220.00 | 313 833.00 | | 221 220.00 |