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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 434.00 | 45 481.00 | 3 953.00 | 49 434.00 |
AN Terrains | 789 275.00 | | 789 275.00 | 789 275.00 |
AP Constructions | 2 773 621.00 | 749 029.00 | 2 024 592.00 | 2 773 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 156.00 | 557 144.00 | 462 011.00 | 1 019 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 594.00 | 410 470.00 | 119 123.00 | 529 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 902.00 | 1 762 126.00 | 3 506 777.00 | 5 268 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 324.00 | | 3 917 324.00 | 3 917 324.00 |
BZ Autres créances | 350 296.00 | | 350 296.00 | 350 296.00 |
CF Disponibilités | 6 806 599.00 | | 6 806 599.00 | 6 806 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 480.00 | | 11 189 480.00 | 11 189 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 458 383.00 | 1 762 126.00 | 14 696 257.00 | 16 458 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 522.00 | | | 2 506 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 376.00 | | | 5 903 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 052.00 | | | 1 296 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 989.00 | | | 1 009 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 041.00 | | | 2 306 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 108.00 | | | 1 324 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 643.00 | | | 1 379 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 846.00 | | | 2 989 846.00 |
EA Autres dettes | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 840.00 | | | 6 486 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 257.00 | | | 14 696 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 430.00 | | | 5 342 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
FG Production vendue services | 27 680 617.00 | | 27 680 617.00 | 27 680 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 745 025.00 | | 27 745 025.00 | 27 745 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 118 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 451 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 462 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 461.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 777 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 813.00 | | | -64 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 232 585.00 | | | 28 232 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 726 062.00 | | | 25 726 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 522.00 | | | 2 506 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 245.00 | | 421 846.00 | 4 971 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 440.00 | 107 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 188.00 | 5 268 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 748.00 | 5 111 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 067.00 | | 421 327.00 | 4 803 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 744.00 | | 519.00 | 118 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 251.00 | 268 461.00 | 96 586.00 | 1 590 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | 8 104.00 | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 873.00 | 260 357.00 | 96 586.00 | 1 552 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 506.00 | 154 086.00 | 295 551.00 | 2 447 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 506.00 | 154 086.00 | 295 551.00 | 2 447 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 643.00 | 1 379 643.00 | | 1 379 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 708.00 | 1 211 708.00 | | 1 211 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 997.00 | 1 292 997.00 | | 1 292 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 670.00 | 354 670.00 | | 354 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 324.00 | 3 917 324.00 | | 3 917 324.00 |
VB T. V. A. | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 108.00 | 179 698.00 | 738 381.00 | 1 324 108.00 |
VI Groupe et associés | 438 572.00 | 438 572.00 | | 438 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 488.00 | 4 360 665.00 | 107 823.00 | 4 468 488.00 |
VW T.V.A. | 369 474.00 | 369 474.00 | | 369 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 840.00 | 5 342 430.00 | 738 381.00 | 6 486 840.00 |