| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 103.00 | 21 220.00 | 883.00 | 22 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 23 550.00 | 24 592.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 026.00 | 127 783.00 | 128 243.00 | 256 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 482.00 | 175 893.00 | 175 589.00 | 351 482.00 |
BT Marchandises | 549 658.00 | | 549 658.00 | 549 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 739.00 | 59 245.00 | 1 276 494.00 | 1 335 739.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 315.00 | 59 245.00 | 1 966 070.00 | 2 025 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 797.00 | 235 138.00 | 2 141 659.00 | 2 376 797.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 242.00 | 585 643.00 | | 732 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 698.00 | 146 600.00 | | 168 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 956 340.00 | 788 043.00 | | 956 340.00 |
DP Provisions pour risques | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 833.00 | 203 763.00 | | 172 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 518.00 | 31 767.00 | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 158.00 | 521 423.00 | | 730 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 004.00 | 167 414.00 | | 201 004.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 4 455.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 059.00 | 928 822.00 | | 1 153 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 659.00 | 1 749 125.00 | | 2 141 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 812.00 | | | 1 074 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 291.00 | 1 517.00 | | 11 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 315.00 | 728 568.00 | 4 406 883.00 | 3 678 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 315.00 | 728 568.00 | 4 406 883.00 | 3 678 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 400.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 400.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | 400.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 564.00 | 51 736.00 | | 57 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 125.00 | 4 520 791.00 | | 4 456 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 427.00 | 4 374 191.00 | | 4 287 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 698.00 | 146 600.00 | | 168 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 263.00 | 52 967.00 | | 39 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 530.00 | | 40 973.00 | 362 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 021.00 | 351 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | 304 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 162.00 | | 40 027.00 | 316 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 946.00 | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 563.00 | 54 304.00 | 47 225.00 | 167 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 3 634.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 887.00 | 50 670.00 | 47 225.00 | 147 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
6T Sur comptes clients | 56 882.00 | 3 533.00 | 1 170.00 | 56 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 132.00 | 3 533.00 | 1 170.00 | 58 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 392.00 | 3 533.00 | 1 170.00 | 90 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | 1 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 158.00 | 730 158.00 | | 730 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 552.00 | 1 266 552.00 | | 1 266 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 644.00 | 74 398.00 | 78 246.00 | 152 644.00 |
VI Groupe et associés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 804.00 | 1 360 934.00 | 21 870.00 | 1 382 804.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 058.00 | 1 074 812.00 | 78 246.00 | 1 153 058.00 |