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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 683.00 | 63 807.00 | 42 876.00 | 106 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 757.00 | 63 881.00 | 42 876.00 | 106 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 197.00 | | 227 197.00 | 227 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
110 Total général Actif | 420 337.00 | 63 881.00 | 356 456.00 | 420 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 737.00 | | | 274 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49.00 | | | -49.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |