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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 3 819.00 | 2 499.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 797.00 | 152 667.00 | 33 130.00 | 185 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 405.00 | 184 623.00 | 785 782.00 | 970 405.00 |
BT Marchandises | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 003.00 | | 232 003.00 | 232 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 408.00 | 184 623.00 | 1 017 785.00 | 1 202 408.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DG Autres réserves | 653 662.00 | 594 529.00 | | 653 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | 59 133.00 | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 808 527.00 | 767 281.00 | | 808 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 57 887.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 334.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 031.00 | 199 449.00 | | 180 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 101.00 | 27 643.00 | | 19 101.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 339.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 258.00 | 285 653.00 | | 209 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 785.00 | 1 052 934.00 | | 1 017 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 258.00 | 277 674.00 | | 209 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 161.00 | 12 102.00 | | 9 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 918.00 | | 7 505.00 | 965 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 970 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 060.00 | | | 753 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 688.00 | | 7 504.00 | 209 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 2.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 806.00 | 9 817.00 | | 174 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 746.00 | 9 817.00 | | 171 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |