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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 586.00 | 229 996.00 | 38 590.00 | 268 586.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 426.00 | 230 796.00 | 90 630.00 | 321 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
084 Disponibilités | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 755.00 | | 130 755.00 | 130 755.00 |
110 Total général Actif | 452 182.00 | 230 796.00 | 221 386.00 | 452 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 316.00 | | | 273 316.00 |
222 Production stockée | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
230 Autres produits | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 841.00 | | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
252 Charges sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 460.00 | | | 290 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |