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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 39 336.00 | 11 088.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 14 182.00 | 14 594.00 | 28 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 528.00 | 53 518.00 | 42 010.00 | 95 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 317.00 | 1 000.00 | 15 317.00 | 16 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 661.00 | 1 000.00 | 162 661.00 | 163 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 188.00 | 54 518.00 | 204 671.00 | 259 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 159.00 | 64 843.00 | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 51 659.00 | 70 343.00 | | 51 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 113 909.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 62 689.00 | | 20 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | 23 269.00 | | 36 308.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | 20 439.00 | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 220 356.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 671.00 | 290 699.00 | | 204 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 975.00 | 220 356.00 | | 101 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 3 113.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 7 113.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 616.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3 348.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 3 765.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 004.00 | 606 980.00 | | 358 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 846.00 | 542 137.00 | | 326 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 159.00 | 64 843.00 | | 31 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 459.00 | | 60 288.00 | 36 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 95 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 79 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | | 43 960.00 | 36 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 21 373.00 | 1 210.00 | 33 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | 21 373.00 | 1 210.00 | 33 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 618.00 | 9 581.00 | 40 397.00 | 60 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 185.00 | 45 735.00 | 1 450.00 | 47 185.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 012.00 | 101 975.00 | 40 397.00 | 153 012.00 |