| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 513.00 | 23 059.00 | 22 455.00 | 45 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 23 629.00 | 22 706.00 | 46 335.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 267.00 | 4 390.00 | 372 877.00 | 377 267.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 191 969.00 | | 191 969.00 | 191 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 917.00 | 4 390.00 | 625 527.00 | 629 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 252.00 | 28 019.00 | 648 233.00 | 676 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 158 114.00 | 157 754.00 | | 158 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 158.00 | 50 460.00 | | 59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 240 372.00 | 231 314.00 | | 240 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 489.00 | 5 417.00 | | 41 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 107 856.00 | | 149 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | 84 271.00 | | 65 955.00 |
EA Autres dettes | 22 494.00 | 4 205.00 | | 22 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 763.00 | 125 800.00 | | 128 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 861.00 | 327 549.00 | | 407 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 233.00 | 574 863.00 | | 648 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 861.00 | 327 549.00 | | 407 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 974.00 | 75 038.00 | 380 012.00 | 304 974.00 |
FG Production vendue services | 330 395.00 | 130 721.00 | 461 116.00 | 330 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 370.00 | 205 758.00 | 841 128.00 | 635 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 124.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 120.00 | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 878.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 878.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -878.00 | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 12 760.00 | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 376.00 | 815 478.00 | | 876 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 219.00 | 765 018.00 | | 817 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 158.00 | 50 460.00 | | 59 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 028.00 | 12 408.00 | | 15 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 191.00 | | 23 388.00 | 71 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 244.00 | 46 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 244.00 | 46 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51.00 | | | 51.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 939.00 | | 23 388.00 | 70 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 508.00 | 3 365.00 | 48 244.00 | 68 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | 3 365.00 | 48 244.00 | 68 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 4 390.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 377 267.00 | 377 267.00 | | 377 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VI Groupe et associés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 288.00 | 415 288.00 | | 415 288.00 |
VW T.V.A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 861.00 | 407 861.00 | | 407 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 856.00 | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 6 161.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 50 856.00 | 53 453.00 | | 50 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 918.00 | 17 076.00 | | 18 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 822.00 | 10 373.00 | | 7 822.00 |
YT Sous‐traitance | 110 066.00 | 121 537.00 | | 110 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 096.00 | 5 004.00 | | 13 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 539.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 4 395.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 347.00 | 158 561.00 | | 123 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 346.00 | 94 201.00 | | 88 346.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 688.00 | 203 231.00 | | 198 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |