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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 4 771.00 | 5 460.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3.00 | 4 996.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 081.00 | 106 574.00 | 41 506.00 | 148 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 874.00 | 6 191 202.00 | 3 246 671.00 | 9 437 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BZ Autres créances | 4 726 375.00 | 2 373 052.00 | 2 353 323.00 | 4 726 375.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 742.00 | 2 373 052.00 | 2 408 690.00 | 4 781 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 616.00 | 8 564 254.00 | 5 655 362.00 | 14 219 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 8 865 470.00 | 6 079 853.00 | 2 785 617.00 | 8 865 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 217 000.00 | | | 5 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 700.00 | | | 515 700.00 |
DG Autres réserves | 10 054 303.00 | | | 10 054 303.00 |
DH Report à nouveau | -13 948 291.00 | | | -13 948 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 715.00 | | | -135 715.00 |
DK Provisions réglementées | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 651.00 | | | 1 954 651.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 554.00 | | | 1 116 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 433.00 | | | 2 485 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 711.00 | | | 3 678 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 362.00 | | | 5 655 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 121.00 | | | 3 560 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 846.00 | | | -51 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 978.00 | | | 312 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 693.00 | | | 448 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 715.00 | | | -135 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430 798.00 | | 7 076.00 | 9 430 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 437 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 005.00 | | 7 076.00 | 146 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274 561.00 | | | 9 274 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 158.00 | 12 192.00 | | 99 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 1 477.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | 10 714.00 | | 95 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 655.00 | 22 000.00 | 66 000.00 | 137 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 433.00 | 2 485 433.00 | | 2 485 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 091.00 | 68.00 | 409 023.00 | 409 091.00 |
UX Autres créances clients | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 861.00 | 995 271.00 | 118 590.00 | 1 113 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726 375.00 | 4 726 375.00 | | 4 726 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 826.00 | 4 781 803.00 | 409 023.00 | 5 190 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 711.00 | 3 560 122.00 | 118 590.00 | 3 678 711.00 |