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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 350.00 | 700.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 1 210.00 | 6 378.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 598.00 | 1 560.00 | 27 038.00 | 28 598.00 |
BT Marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 384.00 | 1 560.00 | 151 824.00 | 153 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
DL TOTAL (I) | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 000 642.00 | 1 000 642.00 | |
FG Production vendue services | 205 683.00 | | 205 683.00 | 205 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 682.00 | 1 000 642.00 | 1 206 325.00 | 205 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 325.00 | | | 1 206 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 724.00 | | | 1 099 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460.00 | | 28 138.00 | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 19 500.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 500.00 | 460.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 347.00 | 64 887.00 | 460.00 | 65 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |