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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 753.00 | 1 116 387.00 | 291 366.00 | 1 407 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 140.00 | 1 138 081.00 | 406 059.00 | 1 544 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394 940.00 | 41 657.00 | 13 353 283.00 | 13 394 940.00 |
BZ Autres créances | 9 247 783.00 | | 9 247 783.00 | 9 247 783.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 643 698.00 | 41 657.00 | 22 602 041.00 | 22 643 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 187 838.00 | 1 179 738.00 | 23 008 100.00 | 24 187 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 687.00 | | | 430 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 6 000 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 199 876.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 713.00 | 1 088 764.00 | | 919 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 713.00 | 7 297 553.00 | | 2 008 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241 767.00 | 2 733 413.00 | | 1 241 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 543.00 | 852 902.00 | | 758 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 310.00 | 3 586 315.00 | | 2 000 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399 013.00 | 5 844 968.00 | | 5 399 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600 065.00 | 11 444 797.00 | | 13 600 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 999 078.00 | 17 290 177.00 | | 18 999 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 008 100.00 | 28 174 045.00 | | 23 008 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 899 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 534 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 433 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 516 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 145 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 539 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 003.00 | 65 701.00 | | 102 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 1 386.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 921.00 | 67 087.00 | | 102 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 815.00 | -67 087.00 | | -97 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 535.00 | 672 312.00 | | 305 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 081.00 | 274 549.00 | | 666 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 531 156.00 | 71 602 606.00 | | 69 531 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 611 444.00 | 70 513 842.00 | | 68 611 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 713.00 | 1 088 764.00 | | 919 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 849.00 | | 113 219.00 | 1 459 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 928.00 | 1 544 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 928.00 | 1 407 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 658.00 | | 110 024.00 | 1 326 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 497.00 | | 3 195.00 | 111 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 302.00 | 140 744.00 | 965.00 | 998 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 608.00 | 140 744.00 | 965.00 | 976 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 315.00 | 345 000.00 | 1 931 005.00 | 3 586 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586 315.00 | 345 000.00 | 1 931 005.00 | 3 586 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 000.00 | 1 345 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399 013.00 | 5 399 013.00 | | 5 399 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600 065.00 | 13 600 065.00 | | 13 600 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 394 940.00 | 13 394 940.00 | | 13 394 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 783.00 | 9 247 783.00 | | 9 247 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757 416.00 | 22 642 724.00 | 114 692.00 | 22 757 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 999 078.00 | 18 999 078.00 | | 18 999 078.00 |