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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 3 063.00 | 1 130.00 | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 922.00 | 54 605.00 | 36 317.00 | 90 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 335.00 | 248 298.00 | 201 037.00 | 449 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 450.00 | 305 966.00 | 388 484.00 | 694 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BT Marchandises | 132 383.00 | 6 551.00 | 125 832.00 | 132 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 001.00 | 4 621.00 | 266 380.00 | 271 001.00 |
BZ Autres créances | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
CF Disponibilités | 372 777.00 | | 372 777.00 | 372 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 866.00 | 11 172.00 | 1 087 694.00 | 1 098 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 316.00 | 317 138.00 | 1 476 178.00 | 1 793 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 161.00 | 582 045.00 | | 258 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 939.00 | 176 116.00 | | 289 939.00 |
DL TOTAL (I) | 658 099.00 | 868 161.00 | | 658 099.00 |
DP Provisions pour risques | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 954.00 | 261 909.00 | | 172 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 938.00 | 215 493.00 | | 430 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 043.00 | 67 182.00 | | 73 043.00 |
EA Autres dettes | 103 376.00 | 66 435.00 | | 103 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 311.00 | 611 020.00 | | 780 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 178.00 | 1 516 948.00 | | 1 476 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 350.00 | 490 876.00 | | 741 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 999.00 | | 143 917.00 | 822 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 466.00 | 694 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 524.00 | 154 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 942.00 | 540 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 580.00 | | 1 137.00 | 164 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 419.00 | | 142 780.00 | 658 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 764.00 | 93 347.00 | 102 145.00 | 314 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 1 310.00 | 11 524.00 | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 488.00 | 92 036.00 | 90 620.00 | 301 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 763.00 | 6 551.00 | 5 763.00 | 5 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 2 647.00 | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 9 198.00 | 5 763.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 504.00 | 9 198.00 | 5 763.00 | 45 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 198.00 | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 938.00 | 430 938.00 | | 430 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
UX Autres créances clients | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 954.00 | 133 994.00 | 38 961.00 | 172 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 401.00 | 571 401.00 | | 571 401.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 311.00 | 741 350.00 | 38 961.00 | 780 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | 7 811.00 | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 601.00 | 230 503.00 | | 263 601.00 |
ST Autres comptes | 208 354.00 | 192 299.00 | | 208 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 200.00 | 104 726.00 | | 102 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 781.00 | | |
YT Sous‐traitance | 106 938.00 | 128 199.00 | | 106 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 017.00 | 8 565.00 | | 13 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 619.00 | 5 494.00 | | 5 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 705.00 | 13 305.00 | | 16 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 451.00 | 470 876.00 | | 444 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 313.00 | 303 495.00 | | 286 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 110.00 | 664 292.00 | | 694 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |