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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 310.00 | 33 668.00 | 20 642.00 | 54 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 581.00 | 54 268.00 | 25 313.00 | 79 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 811.00 | | 828 811.00 | 828 811.00 |
BZ Autres créances | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CF Disponibilités | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 796.00 | | 1 040 796.00 | 1 040 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 378.00 | 54 268.00 | 1 066 110.00 | 1 120 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -154 763.00 | -232 491.00 | | -154 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 209.00 | 77 727.00 | | 129 209.00 |
DL TOTAL (I) | 15 146.00 | -114 063.00 | | 15 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 9 667.00 | | 2 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 776.00 | 39 455.00 | | 69 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 386.00 | 49 122.00 | | 72 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313.00 | 17 644.00 | | 6 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 470.00 | 300 000.00 | | 200 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | 238 506.00 | | 224 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 800.00 | 575 592.00 | | 546 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 578.00 | 1 131 742.00 | | 978 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 110.00 | 1 066 801.00 | | 1 066 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 625.00 | | 3 401 625.00 | 3 401 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 625.00 | | 3 401 625.00 | 3 401 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 128.00 | 474.00 | | 100 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 185.00 | 474.00 | | 107 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 6 184.00 | | 13 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 321.00 | 14 486.00 | | 30 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 326.00 | 20 670.00 | | 43 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 860.00 | -20 196.00 | | 63 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 221.00 | 3 037 315.00 | | 3 567 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 013.00 | 2 959 588.00 | | 3 438 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 209.00 | 77 727.00 | | 129 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 799.00 | | 1 918.00 | 141 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 136.00 | 79 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 746.00 | 54 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 137.00 | | 1 918.00 | 111 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 161.00 | 9 243.00 | 59 136.00 | 104 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | 390.00 | 20 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 171.00 | 9 243.00 | 58 746.00 | 83 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 455.00 | 30 321.00 | | 39 455.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 122.00 | 30 321.00 | 7 057.00 | 49 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
6T Sur comptes clients | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 884.00 | 30 321.00 | 62 819.00 | 104 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 321.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 828 811.00 | 828 811.00 | | 828 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 241.00 | 979 570.00 | 4 671.00 | 984 241.00 |
VW T.V.A. | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 578.00 | 978 578.00 | | 978 578.00 |