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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 158.00 | 19 369.00 | 30 789.00 | 50 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 241.00 | 44 290.00 | 82 951.00 | 127 241.00 |
040 Immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 239.00 | 63 659.00 | 413 580.00 | 477 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
060 Stock marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
110 Total général Actif | 533 532.00 | 63 659.00 | 469 873.00 | 533 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 971.00 | 289 370.00 | | 368 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 6 148.00 | 4 712.00 | | 6 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 119.00 | 294 083.00 | | 375 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 790.00 | 116 401.00 | | 143 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 781.00 | -3 914.00 | | -1 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | -156.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 73 247.00 | 54 090.00 | | 73 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 773.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 809.00 | 115 586.00 | | 143 809.00 |
252 Charges sociales | 34 189.00 | 26 693.00 | | 34 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 339.00 | 30 013.00 | | 34 339.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 4.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 288.00 | 339 491.00 | | 433 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 170.00 | -45 408.00 | | -58 170.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 2 013.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 806.00 | -47 421.00 | | -11 806.00 |