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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AN Terrains | 597 334.00 | 297 334.00 | 300 000.00 | 597 334.00 |
AP Constructions | 723 981.00 | 514 743.00 | 209 237.00 | 723 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 506.00 | 175 772.00 | 168 733.00 | 344 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 334.00 | 31 487.00 | 8 847.00 | 40 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 064.00 | 1 022 206.00 | 686 858.00 | 1 709 064.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 708 879.00 | | 708 879.00 | 708 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 285.00 | | 925 285.00 | 925 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 348.00 | 1 022 206.00 | 1 612 143.00 | 2 634 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 629 189.00 | 495 812.00 | | 629 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 833.00 | 143 378.00 | | 325 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 683.00 | | |
DL TOTAL (I) | 995 722.00 | 680 572.00 | | 995 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 760.00 | 223 376.00 | | 148 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 210.00 | 236 210.00 | | 246 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 645.00 | 43 285.00 | | 40 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | 20 792.00 | | 46 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 443.00 | 64 918.00 | | 134 443.00 |
EA Autres dettes | | 7 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 421.00 | 596 467.00 | | 616 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 143.00 | 1 277 038.00 | | 1 612 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 617.00 | 396 019.00 | | 565 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 636.00 | | 76 723.00 | 1 803 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 295.00 | 1 709 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 295.00 | 1 706 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 747.00 | | 76 703.00 | 1 800 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 022.00 | 90 596.00 | 140 413.00 | 1 072 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 153.00 | 90 596.00 | 140 413.00 | 1 069 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 760.00 | 138 601.00 | 10 159.00 | 148 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811.00 | 15 771.00 | 40.00 | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 776.00 | 565 617.00 | 10 159.00 | 575 776.00 |