| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 022.00 | 166.00 | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 308 488.00 | 19 227.00 | 289 262.00 | 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 112.00 | 935 693.00 | 207 419.00 | 1 143 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 132.00 | 433 692.00 | 206 440.00 | 640 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 896.00 | 1 392 634.00 | 737 263.00 | 2 129 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 033.00 | 67 557.00 | 253 476.00 | 321 033.00 |
BZ Autres créances | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 150.00 | 67 557.00 | 638 593.00 | 706 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 047.00 | 1 460 191.00 | 1 375 856.00 | 2 836 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 543 794.00 | 466 767.00 | | 543 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 77 028.00 | | -7 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 549 644.00 | 559 494.00 | | 549 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 348.00 | 149 093.00 | | 87 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 41 728.00 | | 42 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 086.00 | 266 237.00 | | 580 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 670.00 | 89 482.00 | | 102 670.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 1 130.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 212.00 | 547 671.00 | | 826 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 856.00 | 1 107 165.00 | | 1 375 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 108.00 | 547 671.00 | | 768 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 530.00 | | 427 367.00 | 1 702 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 704.00 | | 422 028.00 | 1 669 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 5 338.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 988.00 | 120 646.00 | | 1 271 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 986.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 952.00 | 119 659.00 | | 1 268 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 837.00 | 321.00 | 7 601.00 | 74 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 837.00 | 321.00 | 7 601.00 | 74 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 837.00 | 321.00 | 7 601.00 | 74 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 7 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 086.00 | 580 086.00 | | 580 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UP Prêts | 5 338.00 | 4 271.00 | 1 067.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
VB T. V. A. | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 348.00 | 33 244.00 | 54 104.00 | 87 348.00 |
VI Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 128.00 | 387 124.00 | 82 004.00 | 469 128.00 |
VW T.V.A. | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 212.00 | 768 108.00 | 54 104.00 | 822 212.00 |