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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 234.00 | 338 399.00 | 140 835.00 | 479 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 352.00 | 1 184 829.00 | 16 523.00 | 1 201 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 277.00 | 1 533 419.00 | 1 295 858.00 | 2 829 277.00 |
BT Marchandises | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | 6 110.00 | 28 751.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 969 894.00 | | 969 894.00 | 969 894.00 |
CF Disponibilités | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 447.00 | 6 110.00 | 1 088 337.00 | 1 094 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 723.00 | 1 539 529.00 | 2 384 194.00 | 3 923 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 869.00 | 1 731 464.00 | | 1 553 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 717.00 | -177 595.00 | | 191 717.00 |
DK Provisions réglementées | 6 534.00 | 9 673.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 121.00 | 1 893 542.00 | | 2 082 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 187.00 | 110 135.00 | | 221 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 26 309.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 9 198.00 | | 14 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 073.00 | 145 642.00 | | 302 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 194.00 | 2 039 184.00 | | 2 384 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 073.00 | 145 642.00 | | 302 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 882 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 293.00 | |
GE Autres charges | | | 16 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139.00 | 7 010.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 7 010.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 249.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 473.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | 5 537.00 | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -742.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 638.00 | 378 094.00 | | 1 233 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 920.00 | 555 689.00 | | 1 041 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 717.00 | -177 595.00 | | 191 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 221.00 | | 3 056.00 | 2 826 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 191.00 | | | 1 148 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 031.00 | | 2 556.00 | 1 678 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 126.00 | 32 293.00 | | 1 501 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 935.00 | 32 293.00 | | 1 490 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 187.00 | 221 187.00 | | 221 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VC Groupe et associés | 810 508.00 | 810 508.00 | | 810 508.00 |
VP Divers | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 295.00 | 1 041 795.00 | 500.00 | 1 042 295.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |