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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 851.00 | 89 740.00 | 111.00 | 89 851.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 199.00 | 92 118.00 | 1 081.00 | 93 199.00 |
060 Stock marchandises | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
084 Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
110 Total général Actif | 169 401.00 | 92 118.00 | 77 283.00 | 169 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -781.00 | | | -781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
252 Charges sociales | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | | | 218.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 717.00 | | | 717.00 |