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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 372.00 | 216 842.00 | 43 530.00 | 260 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 002.00 | 556 350.00 | 163 653.00 | 720 002.00 |
BF Prêts | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 137.00 | 787 148.00 | 823 989.00 | 1 611 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 754.00 | 25 386.00 | 19 368.00 | 44 754.00 |
BZ Autres créances | 558 986.00 | | 558 986.00 | 558 986.00 |
CF Disponibilités | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 042.00 | 25 386.00 | 632 656.00 | 658 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 179.00 | 812 534.00 | 1 456 645.00 | 2 269 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 679 905.00 | 679 905.00 | | 679 905.00 |
DH Report à nouveau | -428 880.00 | -885 278.00 | | -428 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 752.00 | 456 398.00 | | 491 752.00 |
DL TOTAL (I) | 825 277.00 | 333 525.00 | | 825 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 492.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 188 519.00 | | 22 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | 2 032.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 953.00 | 221 301.00 | | 221 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 031.00 | 230 117.00 | | 202 031.00 |
EA Autres dettes | 181 360.00 | 165 285.00 | | 181 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 4 992.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 368.00 | 812 736.00 | | 631 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 645.00 | 1 146 261.00 | | 1 456 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 712.00 | 675 409.00 | | 498 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 492.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 2 854 724.00 | | 2 854 724.00 | 2 854 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 749.00 | | 2 854 749.00 | 2 854 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 247.00 | 145 428.00 | | 236 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 205.00 | 1 331.00 | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | 1 331.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 205.00 | -1 316.00 | | -14 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 606.00 | 2 989 929.00 | | 3 112 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 854.00 | 2 533 530.00 | | 2 620 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 752.00 | 456 398.00 | | 491 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 256.00 | | 24 111.00 | 1 596 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 337.00 | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | 8 690.00 | 1 611 137.00 | 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 4 353.00 | 980 373.00 | 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 956.00 | | | 613 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 155.00 | | 24 111.00 | 961 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 925.00 | 66 575.00 | 4 353.00 | 724 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 724.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 693.00 | 65 851.00 | 4 353.00 | 711 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 952.00 | 221 952.00 | | 221 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 359.00 | 50 610.00 | 130 749.00 | 181 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VC Groupe et associés | 458 948.00 | 458 948.00 | | 458 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 705.00 | 620 899.00 | 16 806.00 | 637 705.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 461.00 | 498 712.00 | 130 749.00 | 629 461.00 |