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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 173.00 | 58 330.00 | 843.00 | 59 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 680.00 | 77 959.00 | 20 720.00 | 98 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 433.00 | 136 570.00 | 26 863.00 | 163 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BP En cours de production de services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 955.00 | 11 123.00 | 305 831.00 | 316 955.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 591.00 | 11 123.00 | 699 468.00 | 710 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 025.00 | 147 693.00 | 726 331.00 | 874 025.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DL TOTAL (I) | 302 472.00 | | | 302 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 693.00 | 33 177.00 | 1 422 870.00 | 1 389 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 693.00 | 33 177.00 | 1 422 870.00 | 1 389 693.00 |
FM Production stockée | | | -10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 522.00 | | | 1 443 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 866.00 | | | 1 333 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 867.00 | | 17 745.00 | 154 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 163 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | 157 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 287.00 | | 17 745.00 | 149 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 921.00 | 9 828.00 | 9 178.00 | 135 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 5.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 646.00 | 9 822.00 | 9 178.00 | 135 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 316 955.00 | 316 955.00 | | 316 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 492.00 | 7 104.00 | 388.00 | 7 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 647.00 | 346 947.00 | 3 700.00 | 350 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 859.00 | 423 471.00 | 388.00 | 423 859.00 |