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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 862.00 | 38 812.00 | 50.00 | 38 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 052.00 | 251 136.00 | 143 916.00 | 395 052.00 |
AX Avances et acomptes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BF Prêts | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 365.00 | 289 948.00 | 1 158 417.00 | 1 448 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
BZ Autres créances | 201 540.00 | | 201 540.00 | 201 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 860.00 | 1 405.00 | 75 455.00 | 76 860.00 |
CF Disponibilités | 635 463.00 | | 635 463.00 | 635 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 831.00 | 1 405.00 | 1 036 427.00 | 1 037 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 196.00 | 291 352.00 | 2 194 844.00 | 2 486 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 773 295.00 | | 773 295.00 | 773 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 240.00 | 1 200 240.00 | | 1 200 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 592.00 | 94 113.00 | | 110 592.00 |
DG Autres réserves | 433 932.00 | 239 860.00 | | 433 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 312.00 | 329 574.00 | | 214 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 076.00 | 1 863 787.00 | | 1 959 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 363.00 | 141 370.00 | | 99 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 9 550.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 34 389.00 | | 37 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 70 327.00 | | 69 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | 5 100.00 | | 13 463.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | 85 948.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 768.00 | 346 684.00 | | 235 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 844.00 | 2 210 471.00 | | 2 194 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 630.00 | 247 573.00 | | 192 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 726.00 | | 898 726.00 | 898 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 726.00 | | 898 726.00 | 898 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | 842.00 | | 6 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 21 527.00 | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 158.00 | 1 105 548.00 | | 1 071 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 846.00 | 775 974.00 | | 856 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 312.00 | 329 574.00 | | 214 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 623.00 | | 201 963.00 | 1 257 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 1 448 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 38 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 405 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 833.00 | | 36 449.00 | 379 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 177.00 | | 165 515.00 | 838 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 438.00 | 49 732.00 | 11 222.00 | 251 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 305.00 | 259.00 | 752.00 | 39 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 133.00 | 49 473.00 | 10 470.00 | 212 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 898.00 | | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UP Prêts | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
UX Autres créances clients | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 184 451.00 | 184 451.00 | | 184 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 111.00 | 30 980.00 | 65 009.00 | 99 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 389.00 | 325 011.00 | 228 378.00 | 553 389.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 761.00 | 192 630.00 | 65 009.00 | 260 761.00 |