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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 675.00 | 842 112.00 | 3 563.00 | 845 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 891.00 | 49 079.00 | 9 812.00 | 58 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 206.00 | 899 591.00 | 211 615.00 | 1 111 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 212.00 | 899 591.00 | 439 622.00 | 1 339 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 836.00 | 252 363.00 | | 201 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | -50 528.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 317 383.00 | 300 959.00 | | 317 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 987.00 | 63 545.00 | | 40 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 3 517.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 46 069.00 | | 32 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | 28 863.00 | | 39 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 239.00 | 141 994.00 | | 122 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 622.00 | 442 953.00 | | 439 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 193.00 | 101 025.00 | | 91 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 423 045.00 | | 423 045.00 | 423 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 195.00 | | 426 195.00 | 426 195.00 |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 242.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 019.00 | 333 692.00 | | 432 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 596.00 | 384 220.00 | | 415 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 424.00 | -50 528.00 | | 16 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 749.00 | | 3 457.00 | 1 107 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 109.00 | | 3 457.00 | 901 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 869.00 | 7 721.00 | | 891 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 800.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 269.00 | 4 921.00 | | 886 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 987.00 | 9 941.00 | 31 046.00 | 40 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 239.00 | 91 193.00 | 31 046.00 | 122 239.00 |