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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 512.00 | 15 601.00 | 6 911.00 | 22 512.00 |
AH Fonds commercial | 606 493.00 | | 606 493.00 | 606 493.00 |
AP Constructions | 405 174.00 | 361 879.00 | 43 295.00 | 405 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 426.00 | 763 063.00 | 53 363.00 | 816 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 371.00 | 1 076 890.00 | 212 481.00 | 1 289 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 443.00 | 2 217 433.00 | 1 185 010.00 | 3 402 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 881.00 | 3 689.00 | 71 193.00 | 74 881.00 |
BZ Autres créances | 1 122 272.00 | | 1 122 272.00 | 1 122 272.00 |
CF Disponibilités | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 975.00 | 3 689.00 | 1 373 286.00 | 1 376 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 418.00 | 2 221 121.00 | 2 558 296.00 | 4 779 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 711.00 | 546 885.00 | | 615 711.00 |
DL TOTAL (I) | 657 794.00 | 588 968.00 | | 657 794.00 |
DP Provisions pour risques | 10 431.00 | 42 230.00 | | 10 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 431.00 | 42 230.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 437.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 870.00 | 259 565.00 | | 529 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 447.00 | 559 116.00 | | 605 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 572.00 | 513 160.00 | | 613 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 572.00 | 14 233.00 | | 80 572.00 |
EA Autres dettes | 57 788.00 | 63 565.00 | | 57 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 071.00 | 1 410 077.00 | | 1 890 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 296.00 | 2 041 275.00 | | 2 558 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 5 704 705.00 | | 5 704 705.00 | 5 704 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 789.00 | | 5 706 789.00 | 5 706 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 084.00 | 117 691.00 | | 149 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 478.00 | 213 920.00 | | 234 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 983.00 | 5 797 171.00 | | 6 209 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 272.00 | 5 250 285.00 | | 5 594 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 711.00 | 546 885.00 | | 615 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 629.00 | | 177 331.00 | 3 021 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 505.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 805.00 | 3 150 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 2 510 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 636.00 | | 1 368.00 | 627 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 993.00 | | 122 278.00 | 2 393 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 118.00 | 68 614.00 | 5 300.00 | 2 154 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 4 595.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 112.00 | 64 019.00 | 5 300.00 | 2 143 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 418.00 | 2 139.00 | 21 868.00 | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 418.00 | 2 139.00 | 21 868.00 | 23 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | 2 139.00 | 21 868.00 | 23 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 178.00 | 297 178.00 | | 297 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 447.00 | 605 447.00 | | 605 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 494.00 | 411 494.00 | | 411 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
UX Autres créances clients | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 789 918.00 | 789 918.00 | | 789 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 830.00 | 1 204 542.00 | 252 288.00 | 1 456 830.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 071.00 | 1 890 071.00 | | 1 890 071.00 |