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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 485 767.00 | | 3 485 767.00 | 3 485 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 5 235.00 | 74.00 | 5 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 721.00 | 24 606.00 | 8 134 115.00 | 8 158 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 495.00 | | 327 495.00 | 327 495.00 |
BZ Autres créances | 3 988 108.00 | | 3 988 108.00 | 3 988 108.00 |
CF Disponibilités | 1 041 244.00 | | 1 041 244.00 | 1 041 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 356 847.00 | | 5 356 847.00 | 5 356 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 569.00 | 24 606.00 | 13 490 963.00 | 13 515 569.00 |
CU Autres participations | 4 544 734.00 | 6 060.00 | 4 538 674.00 | 4 544 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 178 480.00 | -895 000.00 | | 3 178 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 688.00 | 4 073 480.00 | | 1 676 688.00 |
DK Provisions réglementées | 47 056.00 | 44 382.00 | | 47 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 224.00 | 4 759 862.00 | | 6 439 224.00 |
DP Provisions pour risques | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 127.00 | 5 546 224.00 | | 4 008 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 227.00 | 3 090 093.00 | | 2 600 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 28 725.00 | | 189 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 27 450.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 238.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 404.00 | 8 692 729.00 | | 6 857 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 490 963.00 | 13 646 926.00 | | 13 490 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | 19 376.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 172.00 | 19 376.00 | | 14 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 19 376.00 | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674.00 | 9 411.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 28 787.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | -9 411.00 | | 8 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | -369 576.00 | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 937.00 | 4 097 565.00 | | 2 009 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 250.00 | 24 085.00 | | 333 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 688.00 | 4 073 480.00 | | 1 676 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 387.00 | | | 3 604 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499 078.00 | | | 3 499 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070.00 | 476.00 | | 18 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 476.00 | | 4 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 382.00 | 2 674.00 | | 44 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 335.00 | | | 194 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 669 177.00 | | | 3 669 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924 337.00 | 1 545 055.00 | 2 379 282.00 | 3 924 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 231.00 | 2 598 231.00 | | 2 598 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 203.00 | 4 315 603.00 | 9 600.00 | 4 325 203.00 |
VW T.V.A. | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 405.00 | 4 478 123.00 | 2 379 282.00 | 6 857 405.00 |